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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 116 414.00 | 38 428.00 | 77 985.00 | 116 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 995.00 | 18 092.00 | 34 902.00 | 52 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 149.00 | 88 709.00 | 45 440.00 | 134 149.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 552.00 | 156 803.00 | 243 749.00 | 400 552.00 |
BT Marchandises | 466 352.00 | 25 610.00 | 440 742.00 | 466 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BZ Autres créances | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CF Disponibilités | 176 606.00 | | 176 606.00 | 176 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 782.00 | 25 610.00 | 779 172.00 | 804 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 334.00 | 182 413.00 | 1 022 921.00 | 1 205 334.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 298 593.00 | | | 298 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 973.00 | | | 432 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 328.00 | | | 724 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 921.00 | | | 1 022 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 108.00 | | | 629 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 956.00 | | 4 268 956.00 | 4 268 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 956.00 | | 4 268 956.00 | 4 268 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 175 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 372.00 | | | 4 300 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 466.00 | | | 4 284 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 261.00 | | 93 345.00 | 339 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 449.00 | 65 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 053.00 | 400 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 604.00 | 306 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 16 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 561.00 | | 62 601.00 | 272 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 126.00 | | 14 244.00 | 55 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 242.00 | 51 166.00 | 28 604.00 | 134 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 668.00 | 51 166.00 | 28 604.00 | 122 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 410.00 | 5 200.00 | | 20 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 410.00 | 5 200.00 | | 20 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 410.00 | 5 200.00 | | 20 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 973.00 | 432 973.00 | | 432 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
UX Autres créances clients | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VB T. V. A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 085.00 | 77 865.00 | 95 220.00 | 173 085.00 |
VI Groupe et associés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 764.00 | 159 035.00 | 65 729.00 | 224 764.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 328.00 | 629 108.00 | 95 220.00 | 724 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
ST Autres comptes | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 583.00 | | | 368 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 122.00 | | | 783 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 091.00 | | | 689 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 560.00 | | | 499 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |