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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 116 414.00 | 53 023.00 | 63 391.00 | 116 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 995.00 | 28 421.00 | 24 574.00 | 52 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 999.00 | 76 157.00 | 33 842.00 | 109 999.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 902.00 | 169 174.00 | 207 728.00 | 376 902.00 |
BT Marchandises | 422 145.00 | 30 610.00 | 391 535.00 | 422 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
CF Disponibilités | 303 928.00 | | 303 928.00 | 303 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 976.00 | 30 610.00 | 826 366.00 | 856 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 878.00 | 199 784.00 | 1 034 094.00 | 1 233 878.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 593.00 | | | 239 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
DL TOTAL (I) | 394 883.00 | | | 394 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 153.00 | | | 358 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 211.00 | | | 639 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 094.00 | | | 1 034 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 519.00 | | | 597 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 892 083.00 | | 4 892 083.00 | 4 892 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 083.00 | | 4 892 083.00 | 4 892 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 862.00 | | | 204 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 915.00 | | | 4 943 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 625.00 | | | 4 832 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 552.00 | | 9 250.00 | 400 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 376 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 282 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 557.00 | | 8 750.00 | 306 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 921.00 | | 500.00 | 65 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 803.00 | 42 712.00 | 30 341.00 | 156 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 229.00 | 42 712.00 | 30 341.00 | 145 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 610.00 | 5 000.00 | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | 5 000.00 | | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | 5 000.00 | | 25 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 153.00 | 358 153.00 | | 358 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 173.00 | 54 481.00 | 41 691.00 | 96 173.00 |
VI Groupe et associés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 344.00 | 128 115.00 | 66 229.00 | 194 344.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 211.00 | 597 519.00 | 41 691.00 | 639 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
ST Autres comptes | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 395.00 | | | 423 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 488.00 | | | 897 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 618.00 | | | 737 618.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 843.00 | | | 568 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |