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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 289.00 | 10 290.00 | 45 999.00 | 56 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 312.00 | 61 498.00 | 71 813.00 | 133 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 297.00 | 73 208.00 | 148 089.00 | 221 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 173.00 | 67 817.00 | 564 356.00 | 632 173.00 |
BZ Autres créances | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 689 348.00 | | 689 348.00 | 689 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 503.00 | 67 817.00 | 1 400 686.00 | 1 468 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 800.00 | 141 025.00 | 1 548 775.00 | 1 689 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 5 815.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 212 765.00 | 149 468.00 | | 212 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 954.00 | 66 629.00 | | 77 954.00 |
DL TOTAL (I) | 399 866.00 | 321 911.00 | | 399 866.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 490.00 | 30 309.00 | | 92 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 101.00 | 61 154.00 | | 63 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 063.00 | 515 548.00 | | 623 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 067.00 | 118 408.00 | | 206 067.00 |
EA Autres dettes | 89 187.00 | 58 236.00 | | 89 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 909.00 | 783 656.00 | | 1 073 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 775.00 | 1 155 567.00 | | 1 548 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 834.00 | 761 565.00 | | 1 001 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 307 967.00 | | 3 307 967.00 | 3 307 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 967.00 | | 3 307 967.00 | 3 307 967.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | 833.00 | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 2 411.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 008.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 826.00 | 1 008.00 | | 27 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 306.00 | 1 403.00 | | -24 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 16 808.00 | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 346.00 | 3 130 557.00 | | 3 322 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 392.00 | 3 063 928.00 | | 3 244 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 954.00 | 66 629.00 | | 77 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 755.00 | | 78 862.00 | 150 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 20 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 221 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 189 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 539.00 | | 78 862.00 | 118 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 111.00 | 33 626.00 | 5 529.00 | 45 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 691.00 | 33 626.00 | 5 529.00 | 43 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 439.00 | 3 377.00 | | 64 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 439.00 | 3 377.00 | | 64 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 439.00 | 28 377.00 | | 114 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 063.00 | 623 063.00 | | 623 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 550 922.00 | | | 550 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
VB T. V. A. | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 475.00 | 20 400.00 | 62 116.00 | 92 475.00 |
VI Groupe et associés | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VP Divers | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 805.00 | 776 805.00 | | 776 805.00 |
VW T.V.A. | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 909.00 | 1 001 834.00 | 62 116.00 | 1 073 909.00 |