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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 041.00 | 23 166.00 | 24 875.00 | 48 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 543.00 | 92 975.00 | 100 569.00 | 193 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 020.00 | 117 561.00 | 155 460.00 | 273 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 026.00 | 103 882.00 | 732 144.00 | 836 026.00 |
BZ Autres créances | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 894 580.00 | | 894 580.00 | 894 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 254.00 | 103 882.00 | 1 737 372.00 | 1 841 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 275.00 | 221 443.00 | 1 892 832.00 | 2 114 275.00 |
CU Autres participations | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 932.00 | 10 000.00 | | 12 932.00 |
DG Autres réserves | 148 561.00 | 273 865.00 | | 148 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 606.00 | 58 627.00 | | 37 606.00 |
DL TOTAL (I) | 449 098.00 | 442 492.00 | | 449 098.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 861.00 | 89 147.00 | | 435 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 306.00 | 74 653.00 | | 67 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 447.00 | 606 046.00 | | 552 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 931.00 | 183 775.00 | | 272 931.00 |
EA Autres dettes | 46 248.00 | 41 087.00 | | 46 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 734.00 | 994 709.00 | | 1 378 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 832.00 | 1 502 201.00 | | 1 892 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 151.00 | 929 286.00 | | 1 272 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 196.00 | | 4 385 196.00 | 4 385 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 196.00 | | 4 385 196.00 | 4 385 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 387.00 | |
GE Autres charges | | | 68 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 215.00 | 9.00 | | 11 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 586.00 | 9.00 | | 30 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 205.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | 5 205.00 | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 161.00 | -5 196.00 | | 20 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 10 521.00 | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 488.00 | 3 968 804.00 | | 4 494 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 882.00 | 3 910 177.00 | | 4 456 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 606.00 | 58 627.00 | | 37 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 330.00 | | 75 648.00 | 244 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 957.00 | 273 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 114.00 | 241 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 051.00 | | 75 648.00 | 212 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 332.00 | 42 902.00 | 37 674.00 | 112 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 912.00 | 42 902.00 | 37 674.00 | 110 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 692.00 | 75 387.00 | 69 197.00 | 97 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 692.00 | 75 387.00 | 69 197.00 | 97 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 692.00 | 75 387.00 | 69 197.00 | 162 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 387.00 | 69 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 447.00 | 552 447.00 | | 552 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
UX Autres créances clients | 717 092.00 | 717 092.00 | | 717 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VB T. V. A. | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 794.00 | 29 211.00 | 105 644.00 | 135 794.00 |
VI Groupe et associés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 074.00 | 946 074.00 | | 946 074.00 |
VW T.V.A. | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 794.00 | 1 268 211.00 | 105 644.00 | 1 374 794.00 |