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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 289.00 | 23 684.00 | 32 605.00 | 56 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 762.00 | 87 228.00 | 68 533.00 | 155 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 330.00 | 112 332.00 | 131 997.00 | 244 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 197.00 | 97 692.00 | 838 505.00 | 936 197.00 |
BZ Autres créances | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 423 840.00 | | 423 840.00 | 423 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 896.00 | 97 692.00 | 1 370 204.00 | 1 467 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 226.00 | 210 025.00 | 1 502 201.00 | 1 712 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 146.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 865.00 | 212 765.00 | | 273 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 627.00 | 77 954.00 | | 58 627.00 |
DL TOTAL (I) | 442 492.00 | 399 866.00 | | 442 492.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 147.00 | 92 490.00 | | 89 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 653.00 | 63 101.00 | | 74 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 046.00 | 623 063.00 | | 606 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 775.00 | 206 067.00 | | 183 775.00 |
EA Autres dettes | 41 087.00 | 89 187.00 | | 41 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 709.00 | 1 073 909.00 | | 994 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 201.00 | 1 548 775.00 | | 1 502 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 286.00 | 1 001 834.00 | | 929 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 698.00 | | 3 937 698.00 | 3 937 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 698.00 | | 3 937 698.00 | 3 937 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 3 520.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | 27 826.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | -24 306.00 | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 19 183.00 | | 10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 804.00 | 3 322 346.00 | | 3 968 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 177.00 | 3 244 392.00 | | 3 910 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 627.00 | 77 954.00 | | 58 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 297.00 | | 23 033.00 | 221 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 601.00 | | 22 450.00 | 189 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 276.00 | | 583.00 | 20 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 208.00 | 39 124.00 | | 73 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 788.00 | 39 124.00 | | 71 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 817.00 | 33 253.00 | 3 377.00 | 67 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 817.00 | 33 253.00 | 3 377.00 | 67 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 817.00 | 38 253.00 | 18 377.00 | 142 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 253.00 | 18 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 046.00 | 606 046.00 | | 606 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 844 489.00 | 844 489.00 | | 844 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
VB T. V. A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 128.00 | 23 705.00 | 63 418.00 | 89 128.00 |
VI Groupe et associés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 289.00 | 1 044 289.00 | | 1 044 289.00 |
VW T.V.A. | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 709.00 | 929 286.00 | 63 418.00 | 994 709.00 |