| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 851.00 | 36 805.00 | 33 046.00 | 69 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 643.00 | 132 768.00 | 68 876.00 | 201 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 170.00 | 170 993.00 | 132 177.00 | 303 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 693.00 | 149 268.00 | 1 193 425.00 | 1 342 693.00 |
BZ Autres créances | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 478 504.00 | | 478 504.00 | 478 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 114.00 | 149 268.00 | 1 925 846.00 | 2 075 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 284.00 | 320 261.00 | 2 058 023.00 | 2 378 284.00 |
CU Autres participations | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 812.00 | 12 932.00 | | 14 812.00 |
DG Autres réserves | 184 286.00 | 148 561.00 | | 184 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 37 606.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 459 046.00 | 449 098.00 | | 459 046.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 503.00 | 435 861.00 | | 307 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 67 306.00 | | 6 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 683.00 | 552 447.00 | | 901 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 345.00 | 272 931.00 | | 298 345.00 |
EA Autres dettes | 70 433.00 | 46 248.00 | | 70 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 977.00 | 1 378 734.00 | | 1 583 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 023.00 | 1 892 832.00 | | 2 058 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 715 676.00 | | 5 715 676.00 | 5 715 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 676.00 | | 5 715 676.00 | 5 715 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 362.00 | |
GE Autres charges | | | 143 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 11 215.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 371.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 581.00 | 30 586.00 | | 50 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 1 142.00 | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 10 425.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 971.00 | 20 161.00 | | 45 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482.00 | 4 976.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 925.00 | 4 494 488.00 | | 5 795 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 978.00 | 4 456 882.00 | | 5 785 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948.00 | 37 606.00 | | 9 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 278.00 | 8 122.00 | | 10 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 020.00 | | 30 150.00 | 273 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 584.00 | | 29 910.00 | 241 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | 240.00 | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 561.00 | 53 432.00 | | 117 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 141.00 | 53 432.00 | | 116 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 50 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 882.00 | 61 362.00 | 15 976.00 | 103 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 882.00 | 61 362.00 | 15 976.00 | 103 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 882.00 | 61 362.00 | 65 976.00 | 168 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 362.00 | 15 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 683.00 | 901 683.00 | | 901 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 931.00 | 1 155 931.00 | | 1 155 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 762.00 | 186 762.00 | | 186 762.00 |
VB T. V. A. | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VC Groupe et associés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 339.00 | 40 934.00 | 266 405.00 | 307 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 347.00 | 1 528 347.00 | | 1 528 347.00 |
VW T.V.A. | 173 779.00 | 173 779.00 | | 173 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 977.00 | 1 317 573.00 | 266 405.00 | 1 583 977.00 |