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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 211.00 | 358.00 | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 4 678.00 | 24 915.00 | 29 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 538.00 | 6 889.00 | 543 649.00 | 550 538.00 |
BT Marchandises | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 457.00 | | 246 457.00 | 246 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 995.00 | 6 889.00 | 790 106.00 | 796 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 362.00 | 150 649.00 | | 193 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 288.00 | 42 713.00 | | 51 288.00 |
DL TOTAL (I) | 246 851.00 | 195 562.00 | | 246 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 982.00 | 317 398.00 | | 266 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 188.00 | 178 445.00 | | 171 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 397.00 | 88 254.00 | | 75 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 688.00 | 62 132.00 | | 29 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 255.00 | 652 713.00 | | 543 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 106.00 | 848 275.00 | | 790 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 025.00 | 207 070.00 | | 157 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 188.00 | | | 171 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 378.00 | | 6 222.00 | 550 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 550 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | 32 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 162.00 | | 5 403.00 | 32 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 820.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 3 069.00 | 6 889.00 | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 3 069.00 | 6 889.00 | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 982.00 | 51 940.00 | 210 781.00 | 266 982.00 |
VI Groupe et associés | 171 188.00 | | 171 188.00 | 171 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
VP Divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 777.00 | 63 401.00 | 376.00 | 63 777.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 255.00 | 157 025.00 | 381 969.00 | 543 255.00 |