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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 325.00 | 244.00 | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 578.00 | 11 930.00 | 20 648.00 | 32 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 307.00 | 14 255.00 | 539 052.00 | 553 307.00 |
BT Marchandises | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CF Disponibilités | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 656.00 | | 237 656.00 | 237 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 963.00 | 14 255.00 | 776 708.00 | 790 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 280 298.00 | 244 651.00 | | 280 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 442.00 | 35 647.00 | | 46 442.00 |
DL TOTAL (I) | 328 940.00 | 282 498.00 | | 328 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 548.00 | 215 264.00 | | 162 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 136.00 | 190 768.00 | | 196 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 90 952.00 | | 68 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 184.00 | 21 888.00 | | 20 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 768.00 | 518 873.00 | | 447 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 708.00 | 801 371.00 | | 776 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 932.00 | 165 725.00 | | 142 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 136.00 | | | 196 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 523.00 | | | 553 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 553 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 3 972.00 | 14 255.00 | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 3 972.00 | 14 255.00 | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 548.00 | 53 847.00 | 108 700.00 | 162 548.00 |
VI Groupe et associés | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 513.00 | 59 353.00 | 160.00 | 59 513.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 768.00 | 142 932.00 | 304 836.00 | 447 768.00 |