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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 3 476.00 | 1 286.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 952.00 | 23 035.00 | 12 917.00 | 35 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 874.00 | 26 511.00 | 532 363.00 | 558 874.00 |
BT Marchandises | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CF Disponibilités | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 461.00 | | 337 461.00 | 337 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 335.00 | 26 511.00 | 869 824.00 | 896 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 483 182.00 | 391 505.00 | | 483 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 242.00 | 91 677.00 | | 88 242.00 |
DL TOTAL (I) | 573 624.00 | 485 382.00 | | 573 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265.00 | 54 901.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 012.00 | 184 229.00 | | 174 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 849.00 | 101 272.00 | | 104 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 24 132.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 200.00 | 364 534.00 | | 296 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 824.00 | 849 916.00 | | 869 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 189.00 | 176 044.00 | | 122 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 229.00 | | 2 646.00 | 556 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 069.00 | | 2 646.00 | 38 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 759.00 | 3 752.00 | | 22 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | 3 752.00 | | 22 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 253.00 | 66 093.00 | 160.00 | 66 253.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 200.00 | 122 189.00 | 174 012.00 | 296 200.00 |