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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 2 485.00 | 2 277.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 307.00 | 16 063.00 | 17 243.00 | 33 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 229.00 | 18 548.00 | 537 680.00 | 556 229.00 |
BT Marchandises | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 762.00 | | 256 762.00 | 256 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 991.00 | 18 548.00 | 794 442.00 | 812 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 740.00 | 280 298.00 | | 326 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 766.00 | 46 442.00 | | 64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 393 705.00 | 328 940.00 | | 393 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 813.00 | 162 548.00 | | 108 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 290.00 | 196 136.00 | | 191 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 780.00 | 68 901.00 | | 77 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 20 184.00 | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 737.00 | 447 768.00 | | 400 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 442.00 | 776 708.00 | | 794 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 603.00 | 142 932.00 | | 154 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 307.00 | | 2 922.00 | 553 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | | 2 922.00 | 35 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 4 294.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 4 294.00 | | 14 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 813.00 | 53 970.00 | 54 843.00 | 108 813.00 |
VI Groupe et associés | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 46 779.00 | 160.00 | |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 737.00 | 154 603.00 | 246 134.00 | 400 737.00 |