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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 890.00 | 501 627.00 | 88 263.00 | 589 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 428.00 | 213 586.00 | 161 841.00 | 375 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 980.00 | 770 200.00 | 522 780.00 | 1 292 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 653.00 | 11 065.00 | 1 180 588.00 | 1 191 653.00 |
BN En cours de production de biens | 574 421.00 | | 574 421.00 | 574 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 434.00 | 5 852.00 | 1 212 582.00 | 1 218 434.00 |
BZ Autres créances | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 711.00 | 16 917.00 | 3 583 794.00 | 3 600 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 691.00 | 787 117.00 | 4 106 574.00 | 4 893 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 614.00 | 83.00 | 150 530.00 | 150 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 042.00 | 740 770.00 | | 788 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
DG Autres réserves | 141 499.00 | 146 363.00 | | 141 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 369.00 | 342 408.00 | | 287 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 196.00 | 6 979.00 | | 30 196.00 |
DK Provisions réglementées | 8 578.00 | 17 297.00 | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 762.00 | 1 327 895.00 | | 1 329 762.00 |
DP Provisions pour risques | 181 332.00 | 168 102.00 | | 181 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 332.00 | 168 102.00 | | 181 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 467.00 | 371 566.00 | | 414 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 024.00 | 84 948.00 | | 86 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 201.00 | 1 019 158.00 | | 1 279 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 978.00 | 624 849.00 | | 705 978.00 |
EA Autres dettes | 50 557.00 | 19 108.00 | | 50 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 250.00 | 97 520.00 | | 59 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 479.00 | 2 217 150.00 | | 2 595 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 574.00 | 3 713 147.00 | | 4 106 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 485.00 | 1 952 719.00 | | 2 309 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 015.00 | | 312 180.00 | 1 226 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 215.00 | | 1 292 980.00 | 245 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 231.00 | | 146 372.00 | 129 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 983.00 | | 965 319.00 | 115 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 604.00 | | | 275 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 736.00 | | 161 566.00 | 919 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 245.00 | 61 013.00 | 114 059.00 | 823 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 343.00 | 60 929.00 | 114 059.00 | 768 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 297.00 | 1 358.00 | 10 077.00 | 17 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 102.00 | 24 539.00 | 11 309.00 | 168 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 390.00 | | 1 325.00 | 12 390.00 |
6T Sur comptes clients | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 242.00 | | 1 325.00 | 18 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 641.00 | 25 897.00 | 22 711.00 | 203 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 054.00 | 1 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 842.00 | 21 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 201.00 | 1 279 201.00 | | 1 279 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 405.00 | 315 405.00 | | 315 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 895.00 | | | 1 211 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
VC Groupe et associés | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 430.00 | 128 437.00 | 242 016.00 | 414 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 115.00 | 1 427 815.00 | 30 300.00 | 1 458 115.00 |
VW T.V.A. | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 479.00 | 2 309 485.00 | 242 016.00 | 2 595 479.00 |