| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 518.00 | 521 108.00 | 126 410.00 | 647 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 892.00 | 236 034.00 | 149 857.00 | 385 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 072.00 | 842 252.00 | 518 820.00 | 1 361 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277 064.00 | 10 153.00 | 1 266 911.00 | 1 277 064.00 |
BN En cours de production de biens | 514 806.00 | | 514 806.00 | 514 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 603.00 | 8 492.00 | 1 090 110.00 | 1 098 603.00 |
BZ Autres créances | 175 512.00 | | 175 512.00 | 175 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 294.00 | | 446 294.00 | 446 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 903.00 | 18 645.00 | 3 523 257.00 | 3 541 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 975.00 | 860 897.00 | 4 042 077.00 | 4 902 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 614.00 | 30 206.00 | 120 407.00 | 150 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 042.00 | 788 042.00 | | 788 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 805.00 | 74 077.00 | | 78 805.00 |
DG Autres réserves | 324 141.00 | 141 499.00 | | 324 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 815.00 | 287 369.00 | | 411 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 473.00 | 30 196.00 | | 21 473.00 |
DK Provisions réglementées | 25 350.00 | 8 578.00 | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 627.00 | 1 329 762.00 | | 1 649 627.00 |
DP Provisions pour risques | 164 453.00 | 181 332.00 | | 164 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 453.00 | 181 332.00 | | 164 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 098.00 | 414 467.00 | | 286 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 480.00 | 86 024.00 | | 86 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 273.00 | 1 279 201.00 | | 1 050 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 597.00 | 705 978.00 | | 663 597.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 50 557.00 | | 8 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 833.00 | 59 250.00 | | 100 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 996.00 | 2 595 479.00 | | 2 227 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 077.00 | 4 106 574.00 | | 4 042 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 502.00 | | | 2 028 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 288 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 806 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 094 996.00 | |
FM Production stockée | | | -59 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 722.00 | 4 738.00 | | 8 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 866.00 | 21 386.00 | | 35 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 588.00 | 26 124.00 | | 44 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 473.00 | 467.00 | | 34 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 372.00 | 20 842.00 | | 21 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 845.00 | 23 233.00 | | 55 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 256.00 | 2 890.00 | | -11 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 293.00 | 96 510.00 | | 142 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 732.00 | 7 533 325.00 | | 8 090 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 917.00 | 7 245 955.00 | | 7 678 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 815.00 | 287 369.00 | | 411 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 980.00 | | 85 828.00 | 1 292 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 735.00 | | 1 361 072.00 | 17 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 735.00 | | 1 033 411.00 | 17 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 319.00 | | 85 828.00 | 965 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 200.00 | 89 788.00 | 17 735.00 | 770 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | 30 122.00 | | 83.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 213.00 | 59 665.00 | 17 735.00 | 715 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 578.00 | 21 372.00 | 4 600.00 | 8 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 332.00 | 14 387.00 | 31 266.00 | 181 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 065.00 | | 912.00 | 11 065.00 |
6T Sur comptes clients | 5 852.00 | 2 640.00 | | 5 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 917.00 | 2 640.00 | 912.00 | 16 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 827.00 | 38 399.00 | 36 778.00 | 206 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 027.00 | 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 372.00 | 35 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 273.00 | 1 050 273.00 | | 1 050 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 411.00 | 365 411.00 | | 365 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 767.00 | 1 086 767.00 | | 1 086 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 991.00 | 118 991.00 | 144 898.00 | 285 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 502.00 | 2 028 502.00 | 144 898.00 | 2 195 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |