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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 650.00 | 40 941.00 | 709.00 | 41 650.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 762.00 | 593 340.00 | 132 422.00 | 725 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 307.00 | 314 792.00 | 237 515.00 | 552 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 227.00 | 1 069 648.00 | 526 579.00 | 1 596 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754 155.00 | 16 903.00 | 1 737 252.00 | 1 754 155.00 |
BN En cours de production de biens | 297 782.00 | | 297 782.00 | 297 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 665.00 | 13 345.00 | 1 045 320.00 | 1 058 665.00 |
BZ Autres créances | 213 370.00 | | 213 370.00 | 213 370.00 |
CF Disponibilités | 1 043 007.00 | | 1 043 007.00 | 1 043 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 158.00 | 30 248.00 | 4 379 910.00 | 4 410 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 386.00 | 1 099 897.00 | 4 906 489.00 | 6 006 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 614.00 | 120 575.00 | 30 039.00 | 150 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 042.00 | 788 042.00 | | 788 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
DG Autres réserves | 979 929.00 | 795 406.00 | | 979 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 779.00 | 184 523.00 | | 164 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 984.00 | 9 575.00 | | 3 984.00 |
DK Provisions réglementées | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 992.00 | 1 884 804.00 | | 2 043 992.00 |
DP Provisions pour risques | 103 907.00 | 99 191.00 | | 103 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 907.00 | 99 191.00 | | 103 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 991.00 | 133 564.00 | | 76 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 592.00 | 384 072.00 | | 555 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 942.00 | 17 823.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 320.00 | 1 034 801.00 | | 1 492 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 405.00 | 590 193.00 | | 542 405.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | 6 731.00 | | 12 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 993.00 | 166 654.00 | | 66 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 590.00 | 2 333 838.00 | | 2 758 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 489.00 | 4 317 833.00 | | 4 906 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 242.00 | 2 239 080.00 | | 2 691 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 592.00 | | | 555 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 666.00 | | 245 265.00 | 1 414 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 974.00 | 34 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 730.00 | 31 974.00 | 1 596 227.00 | 31 730.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 730.00 | | 1 278 069.00 | 31 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 148.00 | | 971.00 | 132 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 695.00 | | 210 104.00 | 1 099 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 209.00 | | 34 190.00 | 32 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 547.00 | 119 101.00 | 1 069 648.00 | 950 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 452.00 | 30 123.00 | 120 575.00 | 90 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 679.00 | 263.00 | 40 941.00 | 40 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 416.00 | 88 716.00 | 908 132.00 | 819 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 191.00 | 44 443.00 | 39 727.00 | 99 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 444.00 | | 12 541.00 | 29 444.00 |
6T Sur comptes clients | 10 481.00 | 2 864.00 | | 10 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 925.00 | 2 864.00 | 12 541.00 | 39 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 569.00 | 47 307.00 | 52 268.00 | 167 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 043.00 | 12 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 264.00 | 39 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 320.00 | 1 492 320.00 | | 1 492 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 742.00 | 220 742.00 | | 220 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 255.00 | 185 255.00 | | 185 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 135.00 | 1 043 135.00 | | 1 043 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 991.00 | 21 586.00 | 55 406.00 | 76 991.00 |
VI Groupe et associés | 471 521.00 | 471 521.00 | | 471 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 858.00 | 1 348 858.00 | | 1 348 858.00 |
VW T.V.A. | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 648.00 | 2 691 242.00 | 55 406.00 | 2 746 648.00 |