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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 913.00 | 562 061.00 | 119 851.00 | 681 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 640.00 | 265 449.00 | 122 190.00 | 387 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 214.00 | 942 743.00 | 454 471.00 | 1 397 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 448.00 | 27 012.00 | 1 215 436.00 | 1 242 448.00 |
BN En cours de production de biens | 492 572.00 | | 492 572.00 | 492 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 008.00 | 8 492.00 | 627 515.00 | 636 008.00 |
BZ Autres créances | 182 407.00 | | 182 407.00 | 182 407.00 |
CF Disponibilités | 781 565.00 | | 781 565.00 | 781 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 390.00 | 35 504.00 | 3 323 886.00 | 3 359 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 605.00 | 978 247.00 | 3 778 357.00 | 4 756 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 614.00 | 60 329.00 | 90 284.00 | 150 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 042.00 | 788 042.00 | | 788 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
DG Autres réserves | 635 956.00 | 324 141.00 | | 635 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 448.00 | 411 815.00 | | 159 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 166.00 | 21 473.00 | | 15 166.00 |
DK Provisions réglementées | 28 453.00 | 25 350.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 871.00 | 1 649 627.00 | | 1 705 871.00 |
DP Provisions pour risques | 98 592.00 | 164 453.00 | | 98 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 592.00 | 164 453.00 | | 98 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 079.00 | 286 098.00 | | 167 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 559.00 | 86 480.00 | | 84 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 661.00 | 32 493.00 | | 54 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 942.00 | 1 050 273.00 | | 1 112 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 367.00 | 663 597.00 | | 504 367.00 |
EA Autres dettes | | 8 219.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 283.00 | 100 833.00 | | 50 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 893.00 | 2 227 996.00 | | 1 973 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 357.00 | 4 042 077.00 | | 3 778 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 434.00 | 2 028 502.00 | | 1 820 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 388 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 005 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 394 008.00 | |
FM Production stockée | | | -22 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 707.00 | 8 722.00 | | 13 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 707.00 | 44 588.00 | | 13 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 34 473.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103.00 | 21 372.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 55 845.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | -11 256.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 199.00 | 142 293.00 | | 65 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 304.00 | 8 090 732.00 | | 7 464 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 855.00 | 7 678 917.00 | | 7 304 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 448.00 | 411 815.00 | | 159 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 072.00 | | 36 142.00 | 1 361 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 411.00 | | 36 142.00 | 1 033 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 252.00 | 100 490.00 | | 842 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 206.00 | 30 122.00 | | 30 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 143.00 | 70 368.00 | | 757 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 350.00 | 3 103.00 | | 25 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 453.00 | | 65 861.00 | 164 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 153.00 | 16 859.00 | | 10 153.00 |
6T Sur comptes clients | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 645.00 | 16 859.00 | | 18 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 449.00 | 19 962.00 | 65 861.00 | 208 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 859.00 | 65 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 942.00 | 1 112 942.00 | | 1 112 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 406.00 | 197 406.00 | | 197 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 624 172.00 | 624 172.00 | | 624 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VC Groupe et associés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 000.00 | 68 202.00 | 98 798.00 | 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 760.00 | 822 460.00 | 30 300.00 | 852 760.00 |
VW T.V.A. | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 232.00 | 1 820 434.00 | 98 798.00 | 1 919 232.00 |