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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 38.00 | 195.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 016.00 | 7 055.00 | 10 960.00 | 18 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 079.00 | 19 531.00 | 51 548.00 | 71 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 542.00 | 26 624.00 | 63 918.00 | 90 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BP En cours de production de services | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 104.00 | | 209 104.00 | 209 104.00 |
BZ Autres créances | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CF Disponibilités | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 130.00 | | 360 130.00 | 360 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 672.00 | 26 624.00 | 424 048.00 | 450 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 1 779.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 83 977.00 | 29 030.00 | | 83 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 274.00 | 58 468.00 | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 176 551.00 | 142 277.00 | | 176 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 183.00 | 21 935.00 | | 14 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 13 549.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 833.00 | 94 702.00 | | 136 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 120.00 | 81 692.00 | | 96 120.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 498.00 | 218 130.00 | | 247 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 048.00 | 360 407.00 | | 424 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 911 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 304.00 | |
FM Production stockée | | | 23 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 080.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 2 427.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | -1 347.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 16 161.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 301.00 | 651 611.00 | | 951 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 027.00 | 593 143.00 | | 917 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 274.00 | 58 468.00 | | 34 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 519.00 | 12 463.00 | 5 358.00 | 19 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | 12 425.00 | 5 358.00 | 19 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 833.00 | 136 833.00 | | 136 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 183.00 | 5 425.00 | 8 759.00 | 14 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VP Divers | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 485.00 | 257 285.00 | 1 200.00 | 258 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 498.00 | 238 739.00 | 8 759.00 | 247 498.00 |