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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 885.00 | 12 801.00 | 23 084.00 | 35 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 959.00 | 27 542.00 | 58 418.00 | 85 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 342.00 | 40 575.00 | 82 767.00 | 123 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
BP En cours de production de services | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 370.00 | | 240 370.00 | 240 370.00 |
BZ Autres créances | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CF Disponibilités | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 449.00 | | 446 449.00 | 446 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 791.00 | 40 575.00 | 529 216.00 | 569 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 118 251.00 | 83 977.00 | | 118 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 34 274.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 188 407.00 | 176 551.00 | | 188 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 394.00 | 14 183.00 | | 33 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 752.00 | 136 833.00 | | 205 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 229.00 | 96 120.00 | | 101 229.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 22.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 809.00 | 247 498.00 | | 340 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 216.00 | 424 048.00 | | 529 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 089 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 698.00 | |
FM Production stockée | | | 5 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | 3 000.00 | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 272.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | 1 728.00 | | 7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 544.00 | 951 301.00 | | 1 107 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 688.00 | 917 027.00 | | 1 095 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | 34 274.00 | | 11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 542.00 | | 37 800.00 | 90 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 123 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 121 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 094.00 | | 36 550.00 | 89 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 250.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 624.00 | 17 751.00 | 3 800.00 | 26 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 195.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 586.00 | 17 557.00 | 3 800.00 | 26 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 752.00 | 205 752.00 | | 205 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 240 370.00 | 240 370.00 | | 240 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 540.00 | 6 922.00 | 15 617.00 | 22 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VP Divers | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 240.00 | 312 990.00 | 1 250.00 | 314 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 809.00 | 325 192.00 | 15 617.00 | 340 809.00 |