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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 685.00 | 19 598.00 | 17 087.00 | 36 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 115.00 | 23 684.00 | 57 432.00 | 81 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 381.00 | 43 515.00 | 158 866.00 | 202 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
BP En cours de production de services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 389.00 | | 364 389.00 | 364 389.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 741.00 | | 519 741.00 | 519 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 122.00 | 43 515.00 | 678 608.00 | 722 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 130 107.00 | 118 251.00 | | 130 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 426.00 | 11 856.00 | | 78 426.00 |
DL TOTAL (I) | 266 833.00 | 188 407.00 | | 266 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 33 394.00 | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 939.00 | 205 752.00 | | 229 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 354.00 | 101 229.00 | | 147 354.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 434.00 | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 775.00 | 340 809.00 | | 411 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 608.00 | 529 216.00 | | 678 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 500 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 896.00 | |
FM Production stockée | | | -17 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 598.00 | 8 334.00 | | 9 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 1 320.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 437.00 | 7 014.00 | | 3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 240.00 | 1 107 544.00 | | 1 510 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 813.00 | 1 095 688.00 | | 1 431 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 426.00 | 11 856.00 | | 78 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 342.00 | | 98 750.00 | 123 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 711.00 | 202 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 711.00 | 117 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 844.00 | | 15 667.00 | 121 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 83 083.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 575.00 | 17 872.00 | 14 933.00 | 40 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 342.00 | 17 872.00 | 14 933.00 | 40 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 939.00 | 229 939.00 | | 229 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 364 389.00 | 364 389.00 | | 364 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | 6 669.00 | 8 961.00 | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 513.00 | 374 210.00 | 84 303.00 | 458 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 775.00 | 402 814.00 | 8 961.00 | 411 775.00 |