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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 557.00 | 28 226.00 | 111 331.00 | 139 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 837.00 | 44 185.00 | 143 652.00 | 187 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 153.00 | 72 644.00 | 331 508.00 | 404 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
BN En cours de production de biens | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 256.00 | | 275 256.00 | 275 256.00 |
BZ Autres créances | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
CF Disponibilités | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 680.00 | | 543 680.00 | 543 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 833.00 | 72 644.00 | 875 189.00 | 947 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 215 790.00 | 159 533.00 | | 215 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 909.00 | 56 257.00 | | -56 909.00 |
DL TOTAL (I) | 266 181.00 | 323 090.00 | | 266 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 898.00 | 10 851.00 | | 134 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217.00 | 3 789.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 388.00 | 207 876.00 | | 323 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 860.00 | 103 752.00 | | 120 860.00 |
EA Autres dettes | 24 644.00 | 8 996.00 | | 24 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 007.00 | 335 265.00 | | 609 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 189.00 | 658 355.00 | | 875 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 547 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 290.00 | |
FM Production stockée | | | 12 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 255.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 891.00 | 1 800.00 | | 14 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 1 507.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 480.00 | 293.00 | | 14 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 140.00 | 1 346 004.00 | | 1 634 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 048.00 | 1 289 746.00 | | 1 691 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 909.00 | 56 257.00 | | -56 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 162.00 | | 208 470.00 | 206 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 404 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 327 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 254.00 | | 207 619.00 | 130 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 675.00 | | 851.00 | 75 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 465.00 | 27 383.00 | 10 203.00 | 55 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 232.00 | 27 383.00 | 10 203.00 | 55 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 388.00 | 323 388.00 | | 323 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 256.00 | 275 256.00 | | 275 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 898.00 | 13 687.00 | 86 650.00 | 134 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 968.00 | 347 487.00 | 76 481.00 | 423 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 791.00 | 482 579.00 | 86 650.00 | 603 791.00 |