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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 963.00 | 22 446.00 | 43 516.00 | 65 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 750.00 | 25 433.00 | 49 316.00 | 74 750.00 |
BT Marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BZ Autres créances | 658 244.00 | | 658 244.00 | 658 244.00 |
CF Disponibilités | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 882.00 | | 797 882.00 | 797 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 632.00 | 25 433.00 | 847 198.00 | 872 632.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DL TOTAL (I) | 775 520.00 | | | 775 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 198.00 | | | 847 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
FG Production vendue services | 262 431.00 | | 262 431.00 | 262 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 853.00 | | 272 853.00 | 272 853.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 697.00 | | | 615 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 697.00 | | | 615 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 714.00 | | | 613 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 315.00 | | | 998 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 849.00 | | | 945 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 361.00 | | | 683 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 974.00 | 6 460.00 | | 18 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 6 460.00 | | 15 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VP Divers | 658 245.00 | | | 658 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 003.00 | 694 503.00 | 1 500.00 | 696 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |