| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 671.00 | 39 219.00 | 49 451.00 | 88 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 724.00 | 45 896.00 | 420 827.00 | 466 724.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
BZ Autres créances | 327 316.00 | | 327 316.00 | 327 316.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 189.00 | | 454 189.00 | 454 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 914.00 | 45 896.00 | 875 017.00 | 920 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 536.00 | | | 303 536.00 |
CU Autres participations | 307 820.00 | | 307 820.00 | 307 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 668 607.00 | | | 668 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 410.00 | | | 206 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 017.00 | | | 875 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
FG Production vendue services | 357 805.00 | 23 528.00 | 381 333.00 | 357 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 033.00 | 23 528.00 | 390 561.00 | 367 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 227.00 | | | -26 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 056.00 | | | 491 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 239.00 | | | 490 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | | | 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 394.00 | | 379 330.00 | 87 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | 60 000.00 | 6 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 917.00 | | 12 754.00 | 75 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 306 576.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 255.00 | 12 642.00 | | 33 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 2 911.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 489.00 | 9 731.00 | | 29 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 99.00 | 34 643.00 | 34 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 183.00 | 8 294.00 | 34 447.00 | 53 183.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 316.00 | 23 780.00 | 303 536.00 | 327 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 964.00 | 110 872.00 | 307 092.00 | 417 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 210.00 | 119 454.00 | 69 314.00 | 199 210.00 |