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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 458.00 | 624.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 054.00 | 57 419.00 | 55 635.00 | 113 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 718.00 | 64 554.00 | 431 164.00 | 495 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
BZ Autres créances | 555 362.00 | | 555 362.00 | 555 362.00 |
CF Disponibilités | 268 906.00 | | 268 906.00 | 268 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 770.00 | | 889 770.00 | 889 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 489.00 | 64 554.00 | 1 320 934.00 | 1 385 489.00 |
CU Autres participations | 308 195.00 | | 308 195.00 | 308 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 022.00 | | | 208 022.00 |
DL TOTAL (I) | 987 829.00 | | | 987 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 717.00 | | | 186 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
EA Autres dettes | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 105.00 | | | 333 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 934.00 | | | 1 320 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 861.00 | 57 992.00 | 379 853.00 | 321 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 861.00 | 57 992.00 | 379 853.00 | 321 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 296.00 | | | -9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 569.00 | | | 527 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 547.00 | | | 319 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 022.00 | | | 208 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 788.00 | | 23 931.00 | 471 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 785.00 | | 23 352.00 | 90 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 326.00 | | 579.00 | 314 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264.00 | 8 290.00 | | 56 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 587.00 | 8 290.00 | | 49 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 718.00 | 8 515.00 | 178 203.00 | 186 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 362.00 | 555 362.00 | | 555 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 574.00 | 620 864.00 | 6 710.00 | 627 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 105.00 | 154 902.00 | 178 203.00 | 333 105.00 |