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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 3 766.00 | 2 911.00 | 6 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 917.00 | 29 488.00 | 46 428.00 | 75 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 394.00 | 33 254.00 | 54 139.00 | 87 394.00 |
BT Marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
BZ Autres créances | 417 449.00 | | 417 449.00 | 417 449.00 |
CF Disponibilités | 233 570.00 | | 233 570.00 | 233 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 898.00 | | 734 898.00 | 734 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 292.00 | 33 254.00 | 789 038.00 | 822 292.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 729.00 | | | -107 729.00 |
DL TOTAL (I) | 667 790.00 | | | 667 790.00 |
DP Provisions pour risques | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 038.00 | | | 789 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
FG Production vendue services | 307 188.00 | 27 031.00 | 334 219.00 | 307 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 235.00 | 27 031.00 | 337 267.00 | 310 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 932.00 | | | -112 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 490.00 | | | 476 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 729.00 | | | -107 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 750.00 | | 13 644.00 | 74 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 87 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | 3 690.00 | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 963.00 | | 9 954.00 | 65 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 434.00 | 7 821.00 | | 25 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 779.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 7 042.00 | | 22 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VP Divers | 417 449.00 | 417 449.00 | | 417 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 121.00 | 498 621.00 | 1 500.00 | 500 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |