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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 507.00 | 6 791.00 | 26 715.00 | 33 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 507.00 | 6 791.00 | 104 715.00 | 111 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
110 Total général Actif | 127 675.00 | 6 791.00 | 120 883.00 | 127 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
252 Charges sociales | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
262 Autres charges | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |