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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 3 431.00 | 4 169.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 330.00 | 4 013.00 | 47 317.00 | 51 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 930.00 | 7 444.00 | 129 486.00 | 136 930.00 |
060 Stock marchandises | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
072 Créances – Autres | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
084 Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 353.00 | | 142 353.00 | 142 353.00 |
110 Total général Actif | 279 283.00 | 7 444.00 | 271 839.00 | 279 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 273.00 | 12 958.00 | | 2 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 866.00 | 58 646.00 | | 189 866.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 143.00 | 71 607.00 | | 192 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 786.00 | 11 792.00 | | 19 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 086.00 | | | -18 086.00 |
242 Autres charges externes. | 138 660.00 | 41 275.00 | | 138 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 1 299.00 | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 4 218.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 566.00 | 82.00 | | 3 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 441.00 | 5 959.00 | | 6 441.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 709.00 | 64 627.00 | | 158 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 435.00 | 6 980.00 | | 33 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 10 417.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 354.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 237.00 | 6 873.00 | | 7 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 1 541.00 | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 541.00 | 8 629.00 | | 24 541.00 |