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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 407.00 | 12 221.00 | 17 185.00 | 29 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 407.00 | 12 221.00 | 95 185.00 | 107 407.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
084 Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
110 Total général Actif | 142 020.00 | 12 221.00 | 129 799.00 | 142 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 529.00 | 77 028.00 | | 53 529.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 1 604.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 409.00 | 79 832.00 | | 54 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | 600.00 | | -3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 366.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 109.00 | 13 201.00 | | 24 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 995.00 | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 463.00 | 15 230.00 | | 4 463.00 |
252 Charges sociales | -20.00 | 2 556.00 | | -20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 4 781.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 2 115.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 618.00 | 39 844.00 | | 36 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 791.00 | 39 989.00 | | 17 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 1 326.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 873.00 | 48.00 | | 13 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 5 628.00 | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 913.00 | 32 987.00 | | 16 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 470.00 | | | 5 470.00 |