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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 897.00 | 6 703.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 9 635.00 | 5 354.00 | 14 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 590.00 | 10 532.00 | 90 057.00 | 100 590.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
084 Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
110 Total général Actif | 157 210.00 | 10 532.00 | 146 678.00 | 157 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 958.00 | 800.00 | | 12 958.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 179.00 | | | 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 646.00 | 53 529.00 | | 58 646.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 607.00 | 54 409.00 | | 71 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 792.00 | 4 475.00 | | 11 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 275.00 | 24 109.00 | | 41 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 99.00 | | 1 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 218.00 | 4 463.00 | | 4 218.00 |
252 Charges sociales | 82.00 | -20.00 | | 82.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | 7 160.00 | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 131.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 627.00 | 36 618.00 | | 64 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 980.00 | 17 791.00 | | 6 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | 16 380.00 | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 419.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 873.00 | 13 873.00 | | 6 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 2 965.00 | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 629.00 | 16 913.00 | | 8 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 329.00 | | | 9 329.00 |