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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 406.00 | 3 398.00 | 10 009.00 | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 221.00 | 4 398.00 | 49 824.00 | 54 221.00 |
BT Marchandises | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 314.00 | 8 384.00 | 20 930.00 | 29 314.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 818.00 | 8 384.00 | 122 433.00 | 130 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 039.00 | 12 782.00 | 172 257.00 | 185 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 32 707.00 | 4 568.00 | | 32 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | 34 500.00 | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 95 362.00 | 84 167.00 | | 95 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 174.00 | 22 642.00 | | 54 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 419.00 | 14 000.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 70 857.00 | | 14 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323.00 | 7 288.00 | | 4 323.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 9 777.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 895.00 | 124 564.00 | | 76 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 257.00 | 208 732.00 | | 172 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |