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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 406.00 | 9 480.00 | 3 926.00 | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | 1 015.00 | 228.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 465.00 | 10 495.00 | 43 970.00 | 54 465.00 |
BT Marchandises | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 489.00 | | 165 489.00 | 165 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 953.00 | 10 495.00 | 209 459.00 | 219 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 30 565.00 | 42 862.00 | | 30 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | -7 295.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 77 508.00 | 80 667.00 | | 77 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 241.00 | 86 297.00 | | 78 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 448.00 | 8 257.00 | | 51 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 13 283.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 488.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 951.00 | 108 325.00 | | 131 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 459.00 | 188 992.00 | | 209 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730.00 | 2 765.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 2 765.00 | | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |