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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 14 709.00 | 8 572.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 959.00 | 6 137.00 | 19 822.00 | 25 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 105.00 | 20 846.00 | 68 259.00 | 89 105.00 |
BT Marchandises | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 122.00 | 4 625.00 | 21 497.00 | 26 122.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 793.00 | 4 625.00 | 184 168.00 | 188 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 898.00 | 25 471.00 | 252 427.00 | 277 898.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 29 951.00 | 22 158.00 | | 29 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 937.00 | 20 161.00 | | 28 937.00 |
DL TOTAL (I) | 103 987.00 | 87 419.00 | | 103 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 416.00 | 159 657.00 | | 99 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 10 799.00 | | 30 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047.00 | 1 484.00 | | 7 047.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 2 740.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 440.00 | 179 679.00 | | 148 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 427.00 | 267 098.00 | | 252 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691.00 | 7 155.00 | | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 7 155.00 | | 13 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | 1 915.00 | | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | 1 915.00 | | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | 1 915.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 866.00 | 5 725.00 | 11 141.00 | 16 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 440.00 | 127 299.00 | 11 141.00 | 138 440.00 |