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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 12 410.00 | 3 371.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 060.00 | 1 281.00 | 23 779.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 706.00 | 13 691.00 | 67 015.00 | 80 706.00 |
BT Marchandises | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 506.00 | 2 709.00 | 48 797.00 | 51 506.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 792.00 | 2 709.00 | 200 083.00 | 202 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 498.00 | 16 400.00 | 267 098.00 | 283 498.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 22 158.00 | 30 565.00 | | 22 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 161.00 | 1 843.00 | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 87 419.00 | 77 508.00 | | 87 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 123.00 | 78 241.00 | | 87 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 51 448.00 | | 10 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | 897.00 | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 1 365.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 679.00 | 131 951.00 | | 179 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 098.00 | 209 459.00 | | 267 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495.00 | 3 196.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 3 196.00 | | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 531.00 | 55 665.00 | 16 866.00 | 72 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 679.00 | 157 813.00 | 16 866.00 | 174 679.00 |