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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 772.00 | 2 228.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 2 304.00 | 1 430.00 | 3 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 734.00 | 3 076.00 | 3 658.00 | 6 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
110 Total général Actif | 60 250.00 | 3 076.00 | 57 174.00 | 60 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 725.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 240.00 | 71 198.00 | | 74 240.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 242.00 | 76 927.00 | | 74 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 290.00 | 573.00 | | 9 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 28 070.00 | 29 983.00 | | 28 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 620.00 | | 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 412.00 | 24 796.00 | | 16 412.00 |
252 Charges sociales | 13 095.00 | 12 911.00 | | 13 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 935.00 | | 1 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 185.00 | 69 822.00 | | 70 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 056.00 | 7 105.00 | | 4 056.00 |
290 Produits exceptionnels | | 265.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 187.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 1 011.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 949.00 | 6 173.00 | | 1 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 680.00 | | | 680.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |