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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 527.00 | 118.00 | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 4 154.00 | 714.00 | 4 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 513.00 | 4 681.00 | 832.00 | 5 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
110 Total général Actif | 54 462.00 | 4 681.00 | 49 781.00 | 54 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 425.00 | 52 354.00 | | 53 425.00 |
222 Production stockée | -2 758.00 | 2 758.00 | | -2 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 5 732.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 343.00 | 60 844.00 | | 54 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 586.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 388.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 22 495.00 | 24 762.00 | | 22 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 416.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 864.00 | 31 630.00 | | 30 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 505.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 837.00 | 58 288.00 | | 54 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -494.00 | 2 556.00 | | -494.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 591.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -493.00 | 2 987.00 | | -493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 540.00 | | | 13 540.00 |