| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 312.00 | 332.00 | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 3 776.00 | 1 092.00 | 4 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 513.00 | 4 088.00 | 1 425.00 | 5 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
072 Créances – Autres | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
110 Total général Actif | 58 215.00 | 4 088.00 | 54 127.00 | 58 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 987.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 103.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 354.00 | 55 933.00 | | 52 354.00 |
222 Production stockée | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
230 Autres produits | 5 732.00 | 8 725.00 | | 5 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 844.00 | 66 761.00 | | 60 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586.00 | 1 775.00 | | 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | 1 660.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 24 762.00 | 18 615.00 | | 24 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 385.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 630.00 | 17 135.00 | | 31 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 1 807.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 288.00 | 41 377.00 | | 58 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 556.00 | 25 384.00 | | 2 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 177.00 | 710.00 | | 4 177.00 |
294 Charges financières | | 123.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 591.00 | 90.00 | | 3 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 3 896.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 987.00 | 21 985.00 | | 2 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10.00 | | | 10.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 550.00 | | | 13 550.00 |