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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 645.00 | 2 870.00 | 775.00 | 3 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 3 724.00 | 10.00 | 3 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 379.00 | 6 594.00 | 785.00 | 7 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 168.00 | 5 207.00 | 20 961.00 | 26 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 198.00 | 5 207.00 | 60 991.00 | 66 198.00 |
110 Total général Actif | 73 576.00 | 11 800.00 | 61 776.00 | 73 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 933.00 | 58 190.00 | | 55 933.00 |
230 Autres produits | 8 725.00 | 270.00 | | 8 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 761.00 | 58 460.00 | | 66 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775.00 | 1 997.00 | | 1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 660.00 | 191.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 18 615.00 | 19 593.00 | | 18 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 366.00 | | 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 135.00 | 19 767.00 | | 17 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | 1 710.00 | | 1 807.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 540.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 377.00 | 57 163.00 | | 41 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 384.00 | 1 297.00 | | 25 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 680.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 297.00 | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 985.00 | 1 680.00 | | 21 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 253.00 | | | 4 253.00 |