| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 447.00 | | 250 447.00 | 250 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 159.00 | 1 680.00 | 1 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 844.00 | | 585 844.00 | 585 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 322.00 | 159.00 | 1 238 163.00 | 1 238 322.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 198.00 | | 267 198.00 | 267 198.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 259 570.00 | | 259 570.00 | 259 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 769.00 | | 675 769.00 | 675 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 091.00 | 159.00 | 1 913 932.00 | 1 914 091.00 |
CU Autres participations | 400 192.00 | | 400 192.00 | 400 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 275 537.00 | 2 569.00 | | 275 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 868.00 | 272 968.00 | | 155 868.00 |
DL TOTAL (I) | 491 605.00 | 335 737.00 | | 491 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 635.00 | | | 263 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 234.00 | 213 132.00 | | 932 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 24 637.00 | | 31 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 617.00 | 99 597.00 | | 194 617.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 327.00 | 337 366.00 | | 1 422 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 932.00 | 673 103.00 | | 1 913 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 767.00 | 337 366.00 | | 592 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 480 814.00 | | 1 480 814.00 | 1 480 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 814.00 | | 1 480 814.00 | 1 480 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 4 824.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | 4 824.00 | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 739.00 | -4 824.00 | | 15 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 305.00 | 1 372 292.00 | | 1 761 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 437.00 | 1 099 324.00 | | 1 605 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 868.00 | 272 968.00 | | 155 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 522.00 | | 971 780.00 | 428 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 11 980.00 | 986 036.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 11 980.00 | 1 238 322.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 522.00 | | 719 494.00 | 428 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 387.00 | | 621 387.00 | 621 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 844.00 | | | 585 844.00 |
UX Autres créances clients | 267 198.00 | | | 267 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 635.00 | 55 463.00 | 208 173.00 | 263 635.00 |
VI Groupe et associés | 310 847.00 | 310 847.00 | | 310 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 109.00 | 274 265.00 | 585 844.00 | 860 109.00 |
VW T.V.A. | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 327.00 | 592 767.00 | 829 560.00 | 1 422 327.00 |