| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 447.00 | 33 410.00 | 217 037.00 | 250 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 051.00 | 1 190.00 | 3 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 006.00 | | 876 006.00 | 876 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 600.00 | 35 461.00 | 1 398 139.00 | 1 433 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CF Disponibilités | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 513.00 | | 178 513.00 | 178 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 112.00 | 35 461.00 | 1 576 651.00 | 1 612 112.00 |
CU Autres participations | 303 906.00 | | 303 906.00 | 303 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 563 798.00 | 431 005.00 | | 563 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 752.00 | 132 793.00 | | 786 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 150.00 | 624 398.00 | | 1 411 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 800.00 | 735 822.00 | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 51 831.00 | | 19 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 416.00 | 289 114.00 | | 99 416.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 900.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 502.00 | 1 285 840.00 | | 165 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 651.00 | 1 910 238.00 | | 1 576 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 515.00 | 397 865.00 | | 131 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 279.00 | | 1 319 279.00 | 1 319 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 279.00 | | 1 319 279.00 | 1 319 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 789.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 326.00 | | | 1 083 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 127.00 | | | 1 085 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 411.00 | 987.00 | | 31 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 936.00 | 3 750.00 | | 117 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 347.00 | 4 737.00 | | 149 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 780.00 | -4 737.00 | | 935 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 13 455.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 347.00 | 2 163 882.00 | | 2 463 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 595.00 | 2 031 090.00 | | 1 676 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 752.00 | 132 793.00 | | 786 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 530.00 | | 451 006.00 | 1 475 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | 117 936.00 | 1 179 912.00 | 375 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 000.00 | 117 936.00 | 1 433 600.00 | 375 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 447.00 | | | 250 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 842.00 | | 451 006.00 | 1 221 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 672.00 | 17 789.00 | | 17 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 1 084.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 876 006.00 | | 876 006.00 | 876 006.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 915.00 | 65 909.00 | 876 006.00 | 941 915.00 |
VW T.V.A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 502.00 | 131 515.00 | 33 987.00 | 165 502.00 |