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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 447.00 | 50 115.00 | 200 332.00 | 250 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 970.00 | 271.00 | 3 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515 400.00 | | 1 515 400.00 | 1 515 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 648.00 | 53 085.00 | 1 879 563.00 | 1 932 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
BZ Autres créances | 242 826.00 | | 242 826.00 | 242 826.00 |
CF Disponibilités | 272 487.00 | | 272 487.00 | 272 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 656.00 | | 610 656.00 | 610 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 304.00 | 53 085.00 | 2 490 218.00 | 2 543 304.00 |
CU Autres participations | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 150.00 | 563 798.00 | | 1 345 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | 786 752.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 967.00 | 1 411 150.00 | | 1 432 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 362.00 | 46 800.00 | | 37 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 19 206.00 | | 27 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 919.00 | 99 416.00 | | 166 919.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 252.00 | 165 502.00 | | 1 057 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 218.00 | 1 576 651.00 | | 2 490 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 600.00 | | 1 066 500.00 | 1 433 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 606.00 | 156 846.00 | 1 678 960.00 | 410 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 606.00 | 156 846.00 | 1 932 648.00 | 410 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 447.00 | | | 250 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 912.00 | | 1 066 500.00 | 1 179 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 461.00 | 17 624.00 | | 35 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 410.00 | 16 705.00 | | 33 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 919.00 | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 515 400.00 | | 1 515 400.00 | 1 515 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 000.00 | | 618 750.00 | 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VP Divers | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 569.00 | 238 169.00 | 1 615 400.00 | 1 853 569.00 |
VW T.V.A. | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 252.00 | 204 265.00 | 646 737.00 | 1 057 252.00 |