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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 447.00 | 66 820.00 | 183 627.00 | 250 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 3 241.00 | 667.00 | 3 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004 780.00 | | 2 004 780.00 | 2 004 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 203.00 | 70 061.00 | 2 374 142.00 | 2 444 203.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 341.00 | | 899 341.00 | 899 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 544.00 | 70 061.00 | 3 273 483.00 | 3 343 544.00 |
CU Autres participations | 185 068.00 | | 185 068.00 | 185 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 967.00 | 1 345 150.00 | | 1 366 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 782.00 | 21 817.00 | | 684 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 749.00 | 1 432 967.00 | | 2 117 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 396.00 | 37 362.00 | | 112 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 27 971.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 196.00 | 166 919.00 | | 207 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 734.00 | 1 057 252.00 | | 1 155 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 483.00 | 2 490 218.00 | | 3 273 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 648.00 | | 736 554.00 | 1 932 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 2 189 848.00 | 225 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 000.00 | | 2 444 203.00 | 225 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 447.00 | | | 250 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | 666.00 | 3 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 960.00 | | 735 888.00 | 1 678 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 085.00 | 16 976.00 | | 53 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 115.00 | 16 705.00 | | 50 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 271.00 | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 004 780.00 | | 2 004 780.00 | 2 004 780.00 |
UX Autres créances clients | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 888.00 | 280 108.00 | 2 004 780.00 | 2 284 888.00 |
VW T.V.A. | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 734.00 | 248 338.00 | 907 396.00 | 1 155 734.00 |