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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 788.00 | 3 065.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 352.00 | 788.00 | 405 565.00 | 406 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CF Disponibilités | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 205.00 | 788.00 | 459 417.00 | 460 205.00 |
CU Autres participations | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 833.00 | | 1 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 299.00 | 3 824.00 | | 2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 825.00 | 14 185.00 | | 38 825.00 |
DL TOTAL (I) | 442 866.00 | 419 042.00 | | 442 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 181.00 | 6 299.00 | | 12 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 722.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 6 466.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 551.00 | 13 486.00 | | 16 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 417.00 | 432 528.00 | | 459 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 2 099.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 931.00 | 103 602.00 | | 149 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 107.00 | 89 417.00 | | 111 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 825.00 | 14 185.00 | | 38 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 452.00 | | 1 900.00 | 404 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | 1 900.00 | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |