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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 722.00 | 8 650.00 | 70 071.00 | 78 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 222.00 | 8 650.00 | 472 571.00 | 481 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CF Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 006.00 | 8 650.00 | 567 355.00 | 576 006.00 |
CU Autres participations | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 3 484.00 | | 5 660.00 |
DH Report à nouveau | 5 521.00 | 4 183.00 | | 5 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 913.00 | 43 536.00 | | 68 913.00 |
DL TOTAL (I) | 480 295.00 | 451 402.00 | | 480 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 6 399.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 381.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | 8 586.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 061.00 | 16 366.00 | | 87 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 355.00 | 467 768.00 | | 567 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 4 272.00 | | 10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 792.00 | 155 736.00 | | 195 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 879.00 | 112 200.00 | | 126 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 913.00 | 43 536.00 | | 68 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 185.00 | 74 037.00 | | 407 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 222.00 | | | 481 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 74 037.00 | | 4 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785.00 | 6 866.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 6 866.00 | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 992.00 | 13 892.00 | 52 100.00 | 65 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 061.00 | 34 961.00 | 52 100.00 | 87 061.00 |