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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 876.00 | 40 404.00 | 57 472.00 | 97 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 476.00 | 40 404.00 | 460 072.00 | 500 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
BZ Autres créances | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CF Disponibilités | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 366.00 | | 417 366.00 | 417 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 842.00 | 40 404.00 | 877 438.00 | 917 842.00 |
CU Autres participations | 402 600.00 | | 402 600.00 | 402 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 067.00 | 9 106.00 | | 15 067.00 |
DH Report à nouveau | 104 211.00 | 30 969.00 | | 104 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 099.00 | 119 224.00 | | 288 099.00 |
DL TOTAL (I) | 807 578.00 | 559 498.00 | | 807 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 930.00 | 52 100.00 | | 37 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 9 542.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 090.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 289.00 | 23 920.00 | | 28 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 860.00 | 86 651.00 | | 69 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 438.00 | 646 150.00 | | 877 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 945.00 | | 296 945.00 | 296 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 945.00 | | 296 945.00 | 296 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 195.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 195.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -195.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 826.00 | 24 236.00 | | 35 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 910.00 | 300 698.00 | | 522 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 811.00 | 181 474.00 | | 234 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 099.00 | 119 224.00 | | 288 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 037.00 | | 19 557.00 | 482 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 500 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 97 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 437.00 | | 19 557.00 | 79 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 600.00 | | | 402 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 294.00 | 17 229.00 | 1 119.00 | 24 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 17 229.00 | 1 119.00 | 24 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 158 488.00 | 158 488.00 | | 158 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 933.00 | 14 453.00 | 23 477.00 | 37 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 225.00 | 216 225.00 | | 216 225.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 863.00 | 46 383.00 | 23 477.00 | 69 863.00 |