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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 1 785.00 | 2 900.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 185.00 | 1 785.00 | 405 400.00 | 407 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 553.00 | 1 785.00 | 467 768.00 | 469 553.00 |
CU Autres participations | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 484.00 | 1 542.00 | | 3 484.00 |
DH Report à nouveau | 4 183.00 | 2 299.00 | | 4 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | 38 825.00 | | 43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 451 402.00 | 442 866.00 | | 451 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | 12 181.00 | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 911.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 586.00 | 3 459.00 | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 366.00 | 16 551.00 | | 16 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 768.00 | 459 417.00 | | 467 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 1 822.00 | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 736.00 | 149 931.00 | | 155 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 200.00 | 111 107.00 | | 112 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 536.00 | 38 825.00 | | 43 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 352.00 | | 833.00 | 406 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | 833.00 | 3 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 997.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 997.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |