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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 387.00 | 5 046.00 | 8 341.00 | 13 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 529.00 | 8 263.00 | 21 266.00 | 29 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 715.00 | 13 309.00 | 32 406.00 | 45 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 252.00 | 13 309.00 | 155 943.00 | 169 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DG Autres réserves | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 328.00 | 13 019.00 | | 13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 31 347.00 | 18 019.00 | | 31 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 046.00 | 36 869.00 | | 47 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 369.00 | 15 187.00 | | 18 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 800.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 13 576.00 | | 46 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 328.00 | 9 964.00 | | 8 328.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 2 458.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 596.00 | 78 855.00 | | 124 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 943.00 | 96 874.00 | | 155 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 922.00 | 51 027.00 | | 98 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 157.00 | | 419 157.00 | 419 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 157.00 | | 419 157.00 | 419 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | 2 506.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 175.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 175.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -175.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | 1 064.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 549.00 | 351 890.00 | | 421 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 221.00 | 338 871.00 | | 408 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 328.00 | 13 019.00 | | 13 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | 4 020.00 | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 815.00 | | 13 900.00 | 31 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | | 13 900.00 | 29 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734.00 | 8 575.00 | | 4 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734.00 | 8 575.00 | | 4 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
VB T. V. A. | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 778.00 | 13 103.00 | 25 675.00 | 38 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 459.00 | 79 483.00 | 5 976.00 | 85 459.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 101.00 | 98 427.00 | 25 675.00 | 124 101.00 |