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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 13 822.00 | 2 148.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 239.00 | 13 580.00 | 10 659.00 | 24 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 009.00 | 27 402.00 | 15 607.00 | 43 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 736.00 | 3 828.00 | 103 907.00 | 107 736.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 247.00 | 3 828.00 | 178 419.00 | 182 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 257.00 | 31 230.00 | 194 027.00 | 225 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 33 611.00 | 53 287.00 | | 33 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | -19 675.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 51 839.00 | 39 262.00 | | 51 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 315.00 | 105 449.00 | | 56 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | 7.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 829.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 734.00 | 23 131.00 | | 31 734.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 24 138.00 | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 530.00 | 1 500.00 | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 188.00 | 168 054.00 | | 142 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 027.00 | 207 316.00 | | 194 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 492.00 | 157 918.00 | | 106 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 518.00 | | 446 518.00 | 446 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 518.00 | | 446 518.00 | 446 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 998.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 13 107.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 9 317.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 846.00 | 461 203.00 | | 460 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 270.00 | 480 879.00 | | 448 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | -19 675.00 | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 193.00 | | 5 817.00 | 37 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | | 5 817.00 | 34 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 407.00 | 6 995.00 | | 20 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 407.00 | 6 995.00 | | 20 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 736.00 | 98 549.00 | 9 187.00 | 107 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 315.00 | 20 619.00 | 35 696.00 | 56 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 267.00 | 119 280.00 | 11 987.00 | 131 267.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 188.00 | 106 492.00 | 35 696.00 | 142 188.00 |