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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 14 731.00 | 1 240.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 16 888.00 | 7 731.00 | 24 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 390.00 | 31 619.00 | 11 771.00 | 43 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 508.00 | 5 742.00 | 101 766.00 | 107 508.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 404.00 | 5 742.00 | 146 662.00 | 152 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 793.00 | 37 361.00 | 158 432.00 | 195 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 46 188.00 | 33 611.00 | | 46 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | 12 576.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 52 283.00 | 51 839.00 | | 52 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 648.00 | 56 315.00 | | 51 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | 10 125.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 13 548.00 | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | 31 734.00 | | 19 856.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 6 936.00 | | 9 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 150.00 | 142 188.00 | | 106 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 432.00 | 194 027.00 | | 158 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 589.00 | 106 532.00 | | 83 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 302.00 | | 548 302.00 | 548 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 302.00 | | 548 302.00 | 548 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 1 349.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -1 349.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 86.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 749.00 | 460 846.00 | | 575 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 305.00 | 448 270.00 | | 575 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | 12 576.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 009.00 | | 1 880.00 | 43 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 43 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 40 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 209.00 | | 1 880.00 | 40 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 402.00 | 5 717.00 | 1 500.00 | 27 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | 5 717.00 | 1 500.00 | 27 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | 1 914.00 | | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828.00 | 1 914.00 | | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | 1 914.00 | | 3 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 508.00 | 98 321.00 | 9 187.00 | 107 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 461.00 | 12 900.00 | 22 561.00 | 35 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 651.00 | 130 664.00 | 11 987.00 | 142 651.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 150.00 | 83 589.00 | 22 561.00 | 106 150.00 |