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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 10 629.00 | 5 342.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 9 778.00 | 8 644.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 193.00 | 20 407.00 | 16 786.00 | 37 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 723.00 | 20 407.00 | 207 316.00 | 227 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 53 287.00 | 25 696.00 | | 53 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 675.00 | 27 591.00 | | -19 675.00 |
DL TOTAL (I) | 39 262.00 | 58 938.00 | | 39 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 449.00 | 34 208.00 | | 105 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 531.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 19 569.00 | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | 13 937.00 | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 24 138.00 | 7 415.00 | | 24 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 13 961.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 054.00 | 91 620.00 | | 168 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 316.00 | 150 558.00 | | 207 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 826.00 | | 419 826.00 | 419 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 826.00 | | 419 826.00 | 419 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 411.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 109.00 | 1 086.00 | | 12 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 107.00 | 1 497.00 | | 13 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 317.00 | -1 497.00 | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 203.00 | 464 136.00 | | 461 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 879.00 | 436 545.00 | | 480 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 675.00 | 27 591.00 | | -19 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 462.00 | 4 733.00 | | 18 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 048.00 | | 2 000.00 | 58 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 855.00 | 37 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 855.00 | 34 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 248.00 | | 2 000.00 | 55 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 052.00 | 7 101.00 | 10 746.00 | 24 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | 7 101.00 | 10 746.00 | 24 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 800.00 | 112 428.00 | 7 372.00 | 119 800.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 449.00 | 15 314.00 | 10 135.00 | 25 449.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 727.00 | 138 555.00 | 10 172.00 | 148 727.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 054.00 | 157 918.00 | 10 135.00 | 168 054.00 |