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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 092.00 | 12 558.00 | 31 534.00 | 44 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 439.00 | 58 476.00 | 316 963.00 | 375 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 571.00 | 75 695.00 | 814 876.00 | 890 571.00 |
BT Marchandises | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 343.00 | 1 337.00 | 395 007.00 | 396 343.00 |
BZ Autres créances | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CF Disponibilités | 291 529.00 | | 291 529.00 | 291 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 293.00 | 1 337.00 | 759 956.00 | 761 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 864.00 | 77 031.00 | 1 574 832.00 | 1 651 864.00 |
CU Autres participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 303.00 | | | 244 303.00 |
DL TOTAL (I) | 860 303.00 | | | 860 303.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 439.00 | | | 198 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 248.00 | | | 285 248.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 529.00 | | | 664 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 832.00 | | | 1 574 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 439.00 | 53 017.00 | 145 422.00 | 198 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 248.00 | 285 248.00 | | 285 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 790.00 | | | 449 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 790.00 | 449 790.00 | 20 000.00 | 469 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 529.00 | 519 107.00 | 145 422.00 | 664 529.00 |