| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 289.00 | 5 211.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 27.00 | 866.00 | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 537.00 | 25 967.00 | 35 570.00 | 61 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 048.00 | 130 648.00 | 608 400.00 | 739 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 358.00 | 157 931.00 | 1 116 427.00 | 1 274 358.00 |
BT Marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 209.00 | 2 175.00 | 390 034.00 | 392 209.00 |
BZ Autres créances | 113 499.00 | | 113 499.00 | 113 499.00 |
CF Disponibilités | 372 743.00 | | 372 743.00 | 372 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 010.00 | 2 175.00 | 903 835.00 | 906 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 367.00 | 160 106.00 | 2 020 261.00 | 2 180 367.00 |
CU Autres participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 453.00 | | | 1 014 453.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 738.00 | | | 496 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 701.00 | | | 251 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 755.00 | | | 192 755.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 808.00 | | | 955 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 261.00 | | | 2 020 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 898.00 | | | 560 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 365.00 | | 2 209 365.00 | 2 209 365.00 |
FG Production vendue services | 105 006.00 | 4 485.00 | 109 491.00 | 105 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 371.00 | 4 485.00 | 2 318 856.00 | 2 314 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 686.00 | | | 2 367 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 137.00 | | | 2 184 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 571.00 | | 388 483.00 | 890 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 1 274 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 452 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 800 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 586.00 | | 7 393.00 | 449 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 531.00 | | 381 090.00 | 419 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 695.00 | 86 933.00 | 4 696.00 | 75 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 1 316.00 | 4 660.00 | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 035.00 | 85 617.00 | 36.00 | 71 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 838.00 | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 838.00 | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 337.00 | 838.00 | | 51 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 701.00 | 251 701.00 | | 251 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 791.00 | 389 791.00 | | 389 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 738.00 | 101 828.00 | 307 433.00 | 496 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 346.00 | | | 359 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 098.00 | 512 098.00 | 20 000.00 | 532 098.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 808.00 | 560 898.00 | 307 433.00 | 955 808.00 |