| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 589.00 | 101.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 471.00 | 37 159.00 | 45 312.00 | 82 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 492.00 | 232 566.00 | 776 926.00 | 1 009 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 944.00 | 278 207.00 | 1 288 737.00 | 1 566 944.00 |
BT Marchandises | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 831.00 | 2 175.00 | 518 656.00 | 520 831.00 |
BZ Autres créances | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CF Disponibilités | 442 232.00 | | 442 232.00 | 442 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 170.00 | 2 175.00 | 1 028 995.00 | 1 031 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 114.00 | 280 382.00 | 2 317 732.00 | 2 598 114.00 |
CU Autres participations | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 132 703.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 959.00 | 183 549.00 | | 269 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 837.00 | 20 601.00 | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 648.00 | 1 014 453.00 | | 1 179 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 531.00 | 496 738.00 | | 553 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 6 268.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | 251 701.00 | | 149 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 493.00 | 192 755.00 | | 398 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EA Autres dettes | 24 981.00 | 8 347.00 | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 084.00 | 955 808.00 | | 1 138 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 732.00 | 2 020 261.00 | | 2 317 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 219.00 | 560 898.00 | | 707 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 738.00 | | 2 706 738.00 | 2 706 738.00 |
FG Production vendue services | 159 441.00 | 12 014.00 | 171 455.00 | 159 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 180.00 | 12 014.00 | 2 878 194.00 | 2 866 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 119.00 | 43 952.00 | | 39 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | 1 079.00 | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 668.00 | 3 750.00 | | 18 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 327.00 | 4 829.00 | | 23 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145.00 | 20.00 | | 7 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 772.00 | 20.00 | | 15 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | 4 809.00 | | 7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 426.00 | 56 569.00 | | 101 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 790.00 | 2 367 686.00 | | 2 990 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 831.00 | 2 184 137.00 | | 2 720 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 959.00 | 183 549.00 | | 269 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | 4 414.00 | | 4 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 358.00 | | 312 124.00 | 1 274 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 537.00 | 1 566 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 537.00 | 1 091 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 319.00 | | 1 190.00 | 452 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 585.00 | | 310 916.00 | 800 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | 18.00 | 21 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 931.00 | 131 186.00 | 10 911.00 | 157 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 7 166.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 615.00 | 124 021.00 | 10 911.00 | 156 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 175.00 | | 50 000.00 | 52 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 413.00 | 518 413.00 | | 518 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 531.00 | 122 665.00 | 370 951.00 | 553 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 493.00 | | | 458 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 131.00 | 562 131.00 | 20 000.00 | 582 131.00 |
VW T.V.A. | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 084.00 | 707 219.00 | 370 951.00 | 1 138 084.00 |