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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 088.00 | 521.00 | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 519.00 | 71 629.00 | 94 890.00 | 166 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 049.00 | 487 532.00 | 617 516.00 | 1 105 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 863.00 | 568 143.00 | 1 179 719.00 | 1 747 863.00 |
BT Marchandises | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 642.00 | 2 054.00 | 340 587.00 | 342 642.00 |
BZ Autres créances | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CF Disponibilités | 599 476.00 | | 599 476.00 | 599 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 586.00 | 2 054.00 | 1 029 532.00 | 1 031 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 449.00 | 570 197.00 | 2 209 252.00 | 2 779 449.00 |
CU Autres participations | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 5 280.00 | 386 000.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 211.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 371.00 | 109 434.00 | | 553 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 630.00 | 26 905.00 | | 39 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 528.00 | 1 200 151.00 | | 1 276 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 629.00 | 667 976.00 | | 512 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 6 313.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 831.00 | 104 278.00 | | 99 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 277.00 | 181 525.00 | | 305 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 649.00 | | |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 24 966.00 | | 8 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 723.00 | 1 013 316.00 | | 932 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 252.00 | 2 213 467.00 | | 2 209 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 542.00 | 500 687.00 | | 568 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 219.00 | | 1 866 219.00 | 1 866 219.00 |
FG Production vendue services | 175 078.00 | | 175 078.00 | 175 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 298.00 | | 2 041 298.00 | 2 041 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 399.00 | 140 896.00 | | 242 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 22 468.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 339.00 | 118 428.00 | | 242 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 546.00 | 1 694.00 | | 109 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 813.00 | 1 549 330.00 | | 2 342 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 441.00 | 1 439 895.00 | | 1 789 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 371.00 | 109 434.00 | | 553 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 912.00 | | 20 491.00 | 1 736 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 429.00 | | | 454 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 618.00 | | 20 491.00 | 1 260 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 816.00 | 152 868.00 | 9 540.00 | 424 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 307.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 141.00 | 152 561.00 | 9 540.00 | 416 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 777.00 | | 6 723.00 | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | | 6 723.00 | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777.00 | | 6 723.00 | 8 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 636.00 | 339 636.00 | | 339 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 629.00 | 148 448.00 | 351 551.00 | 512 629.00 |
VI Groupe et associés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 922.00 | 415 922.00 | 20 000.00 | 435 922.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 724.00 | 568 542.00 | 351 551.00 | 932 724.00 |